ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۲۰,۵۱۰	۲.۶۲ %	۲۷۴,۶۸۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۷۳۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۵۹۹	۳۵.۸۷ %	۴۶,۲۰۱	۱.۰۱ %	۵۵,۷۴۹	۱.۲۱ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۱۷,۹۶۷	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷,۴۱۵	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۵.۹۵ %	۱۹,۵۵۹	۰.۴۳ %	۷۷,۷۵۷	۱.۶۹ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۱۷,۹۵۳	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۴۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۵۸۵	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۵.۹۷ %	۱۸,۴۷۲	۰.۴ %	۷۷,۷۵۷	۱.۶۹ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۱۷,۹۳۲	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۷۲۳	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۵.۹۸ %	۱۷,۳۸۶	۰.۳۸ %	۷۷,۷۵۷	۱.۶۹ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۷,۹۱۸	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۹۱۲	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۶ %	۱۶,۳۰۱	۰.۳۶ %	۷۷,۷۵۷	۱.۷ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۷,۹۰۴	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۱۰۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۶.۰۳ %	۱۲,۴۶۹	۰.۲۷ %	۷۷,۷۵۷	۱.۷ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۱۷,۸۹۰	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۳۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۷۶۰	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۷۲	۳۵.۲۲ %	۱۴,۶۴۸	۰.۳۲ %	۷۷,۷۵۷	۱.۷ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۱۶,۹۷۹	۲.۵۶ %	۲۶۲,۴۷۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۰۸۹	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۷۲	۳۵.۳۵ %	۱۳,۵۷۷	۰.۳ %	۷۵,۷۶۱	۱.۶۶ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱۵,۵۷۹	۲.۵۴ %	۲۵۸,۶۹۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۱۴۱	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۲۹۴	۳۵.۵۱ %	۱۵,۰۶۷	۰.۳۳ %	۷۳,۹۴۸	۱.۶۲ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۱۵,۶۲۸	۲.۵۴ %	۲۵۸,۵۰۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۶۳۰	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۲۹۵	۳۵.۵۸ %	۱۳,۹۹۴	۰.۳۱ %	۷۳,۸۸۰	۱.۶۲ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...152 »