صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۲۲,۶۳۳ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۶۹ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۳۹۱ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۶ % | ۳۳,۳۳۴ | ۰.۷۳ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۲۲,۶۱۲ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۶۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۵,۵۹۹ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۸ % | ۳۲,۱۱۳ | ۰.۷ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۲۲,۵۹۸ | ۲.۶۹ % | ۲۷۰,۹۶۶ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۸۰۸ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۹ % | ۳۰,۸۹۵ | ۰.۶۸ % | ۴۲,۹۳۵ | ۰.۹۴ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۲۲,۶۸۸ | ۲.۷ % | ۲۷۰,۴۰۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۸۸۲ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۱۳ % | ۲۹,۶۷۸ | ۰.۶۵ % | ۴۲,۶۷۳ | ۰.۹۴ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۲۲,۵۸۹ | ۲.۶۹ % | ۲۷۱,۲۶۳ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۷۳۷ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۲ | ۳۴.۰۵ % | ۲۸,۴۶۳ | ۰.۶۲ % | ۴۲,۹۷۸ | ۰.۹۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۲۲,۷۵۵ | ۲.۶۹ % | ۲۷۱,۶۳۳ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۸۹۶ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۶۳ | ۳۴.۰۲ % | ۲۷,۲۷۱ | ۰.۶ % | ۴۳,۴۶۵ | ۰.۹۵ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۲۳,۳۸۷ | ۲.۷۱ % | ۲۷۴,۶۲۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۲۱۹ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۱۹۱ | ۳۳.۴۱ % | ۲۶,۰۸۱ | ۰.۵۷ % | ۴۴,۱۰۵ | ۰.۹۷ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۲۳,۲۱۶ | ۲.۸۴ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۸۳۶ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۶۵۱ | ۳۰.۱۱ % | ۲۵,۰۵۲ | ۰.۵۸ % | ۴۴,۸۰۱ | ۱.۰۳ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۲۳,۱۹۵ | ۲.۸۴ % | ۲۷۵,۷۰۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۰۱۶ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۱۷۶ | ۳۰.۰۸ % | ۲۵,۴۴۴ | ۰.۵۹ % | ۴۴,۸۰۱ | ۱.۰۳ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۲۳,۱۸۸ | ۲.۸۴ % | ۲۷۵,۷۰۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۱۹۷ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۱۷۶ | ۳۰.۱ % | ۲۴,۴۱۴ | ۰.۵۶ % | ۴۴,۸۰۱ | ۱.۰۳ % |