ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۰۹,۱۴۷	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۳۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۴۸۴	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶.۰۳ %	۱۶,۸۸۹	۰.۳۸ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۰۹,۱۳۹	۲.۴۸ %	۲۵۴,۰۷۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۷۲۹	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۸۳۵	۳۶.۰۶ %	۱۶,۱۴۱	۰.۳۷ %	۷۴,۴۳۱	۱.۶۹ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۱۰,۱۸۳	۲.۴۵ %	۲۵۵,۷۷۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۰۷۱	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۸۰۹	۳۷.۳۷ %	۱۵,۳۱۶	۰.۳۴ %	۷۴,۳۵۴	۱.۶۵ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۱۰,۸۷۸	۲.۵۱ %	۲۵۶,۹۵۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۴۹۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۷	۳۷.۹۹ %	۱۸,۹۶۳	۰.۴۳ %	۷۵,۷۷۸	۱.۷۲ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱۰,۲۱۴	۲.۵ %	۲۵۶,۶۰۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۲۰۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۷	۳۸ %	۱۷,۹۶۶	۰.۴۱ %	۷۴,۰۹۱	۱.۶۸ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۰۹,۳۷۶	۲.۴۸ %	۲۵۹,۸۴۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۵۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۲ %	۱۶,۹۷۰	۰.۳۹ %	۷۷,۳۴۶	۱.۷۶ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۹,۳۶۱	۲.۴۸ %	۲۵۹,۸۴۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۷۳۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۳ %	۱۵,۹۷۶	۰.۳۶ %	۷۷,۳۴۶	۱.۷۶ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۰۹,۳۴۶	۲.۴۸ %	۲۶۰,۵۲۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۹۱۷	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۵ %	۱۴,۴۰۱	۰.۳۳ %	۷۷,۳۴۶	۱.۷۶ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۱۰,۰۷۵	۲.۵ %	۲۶۱,۱۶۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۱۳۸	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۵ %	۱۳,۴۵۴	۰.۳۱ %	۷۷,۲۵۳	۱.۷۵ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۰۹,۹۳۵	۲.۵۴ %	۲۶۱,۷۶۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۳۷۵	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۰۲	۳۷.۰۹ %	۱۲,۵۴۸	۰.۲۹ %	۷۷,۱۶۲	۱.۷۸ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...152 »