صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۴۳,۸۰۲ | ۴.۶۵ % | ۴۱,۰۴۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۴۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۶۵ | ۴۲.۳۶ % | ۱۰,۲۴۱ | ۱.۰۹ % | ۲,۶۵۴ | ۰.۲۸ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴۲,۲۱۹ | ۴.۴۶ % | ۳۹,۱۲۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۶۶ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۹۶۶ | ۴۳.۸ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۲۷ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۴۳,۷۹۱ | ۴.۸۱ % | ۳۹,۸۷۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۴۷ | ۴۳.۷۸ % | ۴,۱۸۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۵۵۳ | ۰.۲۸ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۴۳,۹۲۱ | ۴.۸۷ % | ۴۰,۵۲۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۵۵ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۴۷ | ۴۴.۲۳ % | ۴,۵۱۹ | ۰.۵ % | ۲,۵۵۷ | ۰.۲۸ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۴۴,۹۹۳ | ۴.۹۹ % | ۴۱,۶۹۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۹۸ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۴۸ | ۴۴.۲۲ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۲۹ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۴۶,۷۵۱ | ۵.۳۵ % | ۴۲,۲۳۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۹۲ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۱۱ | ۴۵.۸۱ % | ۳,۷۲۰ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۳ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۴۶,۷۵۱ | ۵.۳۵ % | ۴۲,۲۳۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۹۲ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۴۵.۶۶ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۵۷ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۳ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۴۶,۷۵۱ | ۵.۳۵ % | ۴۲,۲۳۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۹۲ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۴۵.۶۷ % | ۴,۷۵۹ | ۰.۵۴ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۳ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴۶,۰۳۳ | ۵.۲۷ % | ۴۲,۰۱۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۱۶ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۴۵.۷۱ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۵ % | ۲,۵۳۶ | ۰.۲۹ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۴۷,۲۴۸ | ۵.۴ % | ۴۳,۰۴۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۶۱۴ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۴۵.۶۱ % | ۴,۱۸۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۶۲ | ۰.۲۹ % |