صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۵۳,۲۹۱ | ۰.۶۲ % | ۱۱,۲۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۲۰۰ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۳,۳۷۵ | ۵۱.۵۳ % | ۱۹۲,۴۳۲ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۰۹,۱۵۱ | ۱۱.۷۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۵۳,۲۹۱ | ۰.۶۲ % | ۱۱,۲۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۳۹ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۳,۳۷۵ | ۵۱.۵۶ % | ۱۸۹,۶۸۴ | ۲.۲۲ % | ۱,۰۰۸,۳۱۹ | ۱۱.۷۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۵۳,۱۱۴ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۲۴۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۸۶۶ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۴,۵۲۳ | ۴۹.۶۳ % | ۱۱۰,۹۴۰ | ۱.۴ % | ۹۸۳,۹۵۲ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷ % | ۱۱,۰۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۹۹۱ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۵۶۵ | ۴۷.۱۱ % | ۲۰۲,۵۲۲ | ۲.۶۸ % | ۸۸۹,۱۲۶ | ۱۱.۷۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۲ % | ۱۱,۰۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۰,۱۱۱ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۳۱۶ | ۴۸.۲۵ % | ۲۶,۷۰۶ | ۰.۳۶ % | ۸۸۸,۵۱۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۰,۹۸۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۴۶۴ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱,۷۰۸ | ۴۶.۱۷ % | ۴۷,۵۶۹ | ۰.۶۷ % | ۸۶۴,۷۶۹ | ۱۲.۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۲۶۷ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۱۱۶ | ۴۵.۹ % | ۶۸,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۸۱۲,۵۳۰ | ۱۱.۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۵۱۰ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۱۱۶ | ۴۵.۹۳ % | ۶۶,۴۶۳ | ۰.۹۴ % | ۸۱۲,۱۴۲ | ۱۱.۵ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۰۹ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵,۴۶۴ | ۴۵.۸۳ % | ۶۴,۳۳۶ | ۰.۹۱ % | ۸۱۱,۷۴۲ | ۱۱.۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۶ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۶۰۹ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵,۴۶۴ | ۴۶.۴۲ % | ۱۱,۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۸۱۰,۸۹۸ | ۱۱.۶۳ % |