ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۵۳,۰۹۰	۰.۷۹ %	۱۱,۲۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۷۱۵	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴,۸۵۹	۴۴.۲۳ %	۲۱۳,۵۴۵	۳.۱۹ %	۶۱۱,۳۳۲	۹.۱۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۳,۰۷۸	۰.۸۱ %	۱۱,۲۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۸۴۶	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴,۰۰۱	۴۵.۲۸ %	۴۶,۱۳۳	۰.۷۱ %	۵۸۲,۸۰۰	۸.۹۳ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۵۳,۰۷۸	۰.۹ %	۱۱,۰۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲,۵۵۸	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۳۰۴	۳۹.۹۸ %	۳۹,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵۸۲,۳۰۹	۹.۹۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۵۳,۰۷۸	۰.۹ %	۱۰,۹۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۰,۶۲۴	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۶۰۹	۴۰.۳۸ %	۱۶,۷۷۴	۰.۲۹ %	۵۸۱,۸۱۹	۹.۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۵۳,۰۷۸	۰.۹ %	۱۰,۹۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۸,۸۷۵	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۶۰۹	۴۰.۴ %	۱۵,۳۸۷	۰.۲۶ %	۵۸۱,۳۲۸	۹.۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۳,۰۷۸	۰.۹ %	۱۰,۹۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۲۸	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۷۸۷	۴۰.۴۲ %	۱۴,۵۸۶	۰.۲۵ %	۵۸۰,۸۲۳	۹.۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۰,۸۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۵۲۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۳۷۱	۴۰.۲۳ %	۴۸,۶۲۵	۰.۸۳ %	۵۶۵,۳۳۱	۹.۶۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۰,۷۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۸۳۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۲۴۱	۴۰.۳۸ %	۳۲,۶۲۱	۰.۵۶ %	۵۶۴,۸۵۵	۹.۶۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۰,۸۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۲۹۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲,۱۶۰	۴۰.۳۸ %	۳۱,۲۰۹	۰.۵۴ %	۵۶۴,۳۷۸	۹.۶۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۱,۳۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۹۶	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۳۹۶	۴۰.۴ %	۲۹,۳۸۹	۰.۵ %	۵۶۳,۸۸۷	۹.۶۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...153 »