صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۶,۰۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۲۵,۵۵۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۵۰۰ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۰۹ | ۲۸.۴۴ % | ۵,۷۵۶ | ۰.۷۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۵,۳۴۳ | ۱۰ % | ۲۵,۶۵۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۴۸ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۹۱ | ۲۸.۴۷ % | ۵,۵۹۲ | ۰.۷۴ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۴,۸۱۹ | ۹.۹۹ % | ۲۵,۴۷۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۷۲ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۵۲ | ۲۸.۶۲ % | ۵,۴۲۸ | ۰.۷۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۴,۱۵۶ | ۹.۹۲ % | ۲۵,۲۵۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۸۶ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۵۲ | ۲۸.۶۸ % | ۵,۲۶۴ | ۰.۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۴,۱۵۶ | ۹.۹۲ % | ۲۵,۲۵۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۵۳ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۱۵ | ۲۸.۶۱ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۷۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۴,۱۵۶ | ۹.۹۳ % | ۲۵,۲۵۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۲۰ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۴ | ۲۸.۳۷ % | ۷,۴۸۱ | ۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۰,۷۲۴ | ۹.۱۹ % | ۲۴,۶۳۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۱۲ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۷۶ | ۳۱.۰۲ % | ۷,۳۴۹ | ۰.۹۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۱,۰۳۳ | ۹.۲۴ % | ۲۴,۴۲۲ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۹۳ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۷۶ | ۳۱.۰۴ % | ۷,۱۸۴ | ۰.۹۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۱,۴۶۴ | ۹.۳ % | ۲۴,۵۶۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۹۹۷ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۷۱۶ | ۲۸.۷۱ % | ۷,۰۱۷ | ۰.۹۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۱,۹۵۸ | ۹.۳۶ % | ۲۴,۷۸۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۲۳ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۷۱۶ | ۲۸.۷ % | ۶,۸۵۳ | ۰.۸۹ % | ۲ | ۰ % |