ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴,۲۵۵	۹.۶۹ %	۲۶,۷۰۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۰	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۲۸.۱۸ %	۷,۲۹۸	۰.۹۵ %	۲	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۴,۸۴۱	۹.۷ %	۲۶,۸۲۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۰۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۰۸	۲۸.۶۱ %	۷,۰۹۷	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵,۲۴۲	۹.۸۲ %	۲۶,۹۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۶۶۵	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۵۳	۲۸.۷۶ %	۷,۲۱۹	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۶,۰۲۸	۹.۹۱ %	۲۷,۲۸۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۳۵۶	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۵۳	۲۸.۷۴ %	۷,۰۵۲	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۰۶۲	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۱ %	۷,۷۱۰	۱ %	۲	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۳	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۳ %	۷,۵۴۴	۰.۹۸ %	۲	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۲ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۶۰۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۴ %	۷,۳۷۸	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۳	۱۰.۰۴ %	۲۷,۲۸۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۱۵	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۶ %	۷,۲۱۳	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷,۸۱۷	۱۰.۱۵ %	۲۷,۸۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۳	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۸	۲۸.۶۶ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۲	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶,۹۳۸	۱۰.۰۶ %	۲۷,۷۰۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۸	۲۸.۷۱ %	۶,۰۳۸	۰.۷۹ %	۲	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...153 »