ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۶,۸۱۶	۱۰.۱۸ %	۲۹,۷۳۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۲۶	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۱۱	۳۰.۳۲ %	۸,۷۶۹	۱.۱۶ %	۲	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۷,۰۰۰	۱۰.۲۱ %	۲۹,۷۰۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۸۴	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۴	۲۹.۹۹ %	۱۱,۱۴۶	۱.۴۸ %	۲	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۸,۲۴۶	۱۰.۳۵ %	۲۹,۷۲۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۸۳۹	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۴	۲۹.۹۳ %	۱۰,۹۷۴	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷۸,۵۲۱	۱۰.۳۹ %	۳۰,۱۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۷۴۸	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۴	۲۹.۹۵ %	۱۰,۸۰۳	۱.۴۳ %	۲	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷۸,۵۲۱	۱۰.۴ %	۳۰,۱۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۵۲۴	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۴	۲۹.۹۷ %	۱۰,۶۴۴	۱.۴۱ %	۲	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷۸,۵۲۱	۱۰.۴ %	۳۰,۱۳۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۹۰۶	۱۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۴	۲۹.۹۸ %	۱۰,۴۷۳	۱.۳۹ %	۲	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷۸,۵۲۱	۱۰.۴۱ %	۳۰,۱۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۷۷	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۴	۳۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۳۷ %	۲	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۸,۰۱۷	۱۰.۳۶ %	۲۹,۹۰۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۷۲۲	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۶۳	۳۰.۰۵ %	۱۰,۱۳۳	۱.۳۵ %	۲	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۷,۴۹۳	۱۰.۲۸ %	۲۹,۹۰۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۴۹۹	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۰۶	۲۸.۶۸ %	۲۱,۷۳۱	۲.۸۸ %	۲	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۷۷,۹۵۵	۹.۶۶ %	۲۹,۷۹۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۳۶	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۲۶	۲۶.۷۶ %	۲۱,۵۶۱	۲.۶۷ %	۲	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...153 »