ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۲,۲۲۰	۹.۴ %	۲۴,۵۶۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۹۴	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۳ %	۱۰,۴۵۷	۱.۳۶ %	۲	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۲,۲۲۰	۹.۴ %	۲۴,۵۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۰۶۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۴ %	۱۰,۲۸۷	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۲,۲۲۰	۹.۴۱ %	۲۴,۵۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۳۲	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۶ %	۱۰,۱۱۷	۱.۳۲ %	۲	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۴۸۲	۹.۴۵ %	۲۴,۵۵۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۴۷۵	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۷ %	۹,۹۴۸	۱.۳ %	۲	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۳,۴۶۹	۹.۵۷ %	۲۶,۲۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۴۳۵	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۶ %	۸,۵۵۲	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۳,۱۳۰	۹.۵۴ %	۲۶,۱۰۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۶۰	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۳ %	۸,۳۶۲	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۳,۹۱۶	۹.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۱۳	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۷	۲۸.۷۱ %	۸,۱۶۰	۱.۰۶ %	۲	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۴,۱۱۶	۹.۶۶ %	۲۶,۶۷۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۷	۲۸.۹ %	۸,۰۲۵	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۴,۱۱۶	۹.۶۷ %	۲۶,۶۷۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۳۳۳	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۷	۲۸.۹۱ %	۷,۸۵۷	۱.۰۲ %	۲	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۱۱۶	۹.۶۷ %	۲۶,۹۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۸۴	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۲	۲۸.۱۲ %	۷,۴۶۵	۰.۹۷ %	۲	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...153 »