صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۲ % | ۱۱,۲۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۳۳۱ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۳۹۸ | ۴۳.۰۹ % | ۴۲,۹۹۲ | ۰.۷۵ % | ۳۵۸,۹۳۴ | ۶.۲۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۲ % | ۱۱,۲۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۶۰۶ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۶۵۸ | ۴۲.۹ % | ۵۳,۶۹۰ | ۰.۹۳ % | ۳۵۸,۸۱۴ | ۶.۲۳ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۱ % | ۱۱,۲۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۶,۶۶۳ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۱۸۹ | ۴۰.۴۹ % | ۵۲,۹۰۵ | ۰.۹۱ % | ۴۱۴,۵۶۲ | ۷.۱۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۱ % | ۱۱,۲۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۶۹۷ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۵,۸۷۲ | ۴۰.۷۴ % | ۳۸,۷۹۹ | ۰.۶۷ % | ۴۱۴,۱۶۲ | ۷.۱۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۲ % | ۱۱,۲۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۳۸۲ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷,۷۰۴ | ۴۰.۹۸ % | ۴۵,۵۸۰ | ۰.۷۹ % | ۳۶۳,۱۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۲ % | ۱۱,۲۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۵۳۵ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷,۶۸۶ | ۴۰.۶۵ % | ۱۹۴,۱۸۰ | ۳.۳۵ % | ۲۶۳,۵۷۱ | ۴.۵۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۴,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۶۸۴ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۷۸۸ | ۴۱.۷۲ % | ۳۴,۵۷۹ | ۰.۶۱ % | ۲۶۳,۴۷۸ | ۴.۶۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۴,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۷۹۵ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۲۷۶ | ۴۱.۷۵ % | ۳۳,۱۲۶ | ۰.۵۹ % | ۲۶۳,۱۲۱ | ۴.۶۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵۴,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴,۹۴۴ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۷۲۸ | ۴۱.۷۳ % | ۳۴,۲۵۸ | ۰.۶۱ % | ۲۶۲,۸۹۵ | ۴.۶۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۴,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳,۰۹۵ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۰۵۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۵۱۹ | ۰.۶ % | ۲۶۲,۶۶۷ | ۴.۶۶ % |