صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴۷,۷۸۳ | ۵.۴۵ % | ۴۲,۷۳۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۷۰ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۴۵.۵۴ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۵۵ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۳ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴۸,۰۱۰ | ۵.۴۵ % | ۴۰,۷۲۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۱۶ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۸۴ | ۴۶.۳۹ % | ۳,۴۹۲ | ۰.۴ % | ۲,۵۹۲ | ۰.۲۹ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴۸,۶۰۶ | ۵.۵۵ % | ۳۹,۵۶۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۶۷ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۸۴ | ۴۶.۶۶ % | ۴,۰۸۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۳ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴۸,۶۰۶ | ۵.۵۵ % | ۳۹,۵۶۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۶۷ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۸۴ | ۴۶.۶۷ % | ۳,۸۷۳ | ۰.۴۴ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۳ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴۸,۶۰۶ | ۵.۵۵ % | ۳۹,۵۶۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۶۷ | ۴۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۸۴ | ۴۶.۶۸ % | ۳,۶۶۰ | ۰.۴۲ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۳ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴۸,۱۶۴ | ۵.۴۱ % | ۳۸,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۶۰۹ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۸۴ | ۴۸.۳۱ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۳ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۲۹ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴۵,۷۵۳ | ۵.۲۷ % | ۳۴,۷۲۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۸۳۱ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۸۲ | ۴۹.۵۲ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۲۸ % | ۲,۶۳۱ | ۰.۳ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۳,۹۸۱ | ۵.۲۹ % | ۳۰,۳۴۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۳۱۰ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۴۴ | ۴۹.۴۲ % | ۲,۲۱۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۵,۰۲۹ | ۵.۴۱ % | ۲۷,۴۸۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۳۵۹ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۳۴ | ۴۹.۰۸ % | ۷,۳۸۱ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۳۲ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴۱,۲۶۲ | ۵.۳۲ % | ۲۴,۲۸۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۱۱۱ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۶۶ | ۴۶.۶۶ % | ۴,۰۲۵ | ۰.۵۲ % | ۲,۶۴۸ | ۰.۳۴ % |