ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۶۳,۸۷۱	۳.۴۱ %	۳۵,۲۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۸۵۲	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۲,۷۷۳	۴۰.۱۴ %	۱۶,۶۱۰	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶۳,۸۷۱	۳.۴۱ %	۳۵,۲۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۷۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۷۵۲,۷۷۳	۴۰.۱۶ %	۱۶,۰۲۹	۰.۸۶ %	۲	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۶۴,۰۹۶	۳.۴۲ %	۳۵,۱۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۵۲۰	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷۳۴,۶۶۲	۳۹.۲۲ %	۳۳,۵۵۹	۱.۷۹ %	۲	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۶۴,۵۳۲	۳.۴۵ %	۳۵,۹۲۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۸۶	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۷۳۴,۲۸۳	۳۹.۲۳ %	۳۲,۶۷۸	۱.۷۵ %	۲	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۶۴,۰۶۹	۳.۴۳ %	۳۷,۳۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۸۹۱	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۷۲	۳۹.۲۸ %	۲۰,۵۸۴	۱.۱ %	۹,۱۰۱	۰.۴۹ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶۴,۳۷۳	۳.۲۴ %	۴۲,۰۰۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۵۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۸۹ %	۱۶,۷۳۴	۰.۸۴ %	۹,۱۹۰	۰.۴۶ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۶۴,۰۴۳	۳.۲۲ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۷۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۴ %	۱۶,۶۹۶	۰.۸۴ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۶۰۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۶ %	۱۶,۰۲۹	۰.۸۱ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۳۲۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۸ %	۱۵,۳۶۲	۰.۷۷ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶۳,۹۳۷	۳.۲۳ %	۴۰,۲۱۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۸۱۴	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۹۳	۴۳.۱۴ %	۱۳,۰۳۰	۰.۶۶ %	۱۰,۷۲۷	۰.۵۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...153 »