ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۵۵۹	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵ %	۲۷,۱۸۰	۱.۳۵ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۲۹۰	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵.۰۲ %	۲۶,۴۷۰	۱.۳۲ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۰۲۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵.۰۵ %	۲۵,۷۶۱	۱.۲۸ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۲,۶۴۰	۳.۱۲ %	۴۳,۷۴۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۶۷۰	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۴۵	۴۴.۳۵ %	۲۰,۳۹۳	۱.۰۲ %	۱۲,۱۶۷	۰.۶۱ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۲,۶۴۰	۳.۱۲ %	۴۴,۲۵۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۱	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۰۱	۴۴.۵۱ %	۱۹,۶۶۵	۰.۹۸ %	۱۲,۵۴۱	۰.۶۳ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۲,۳۲۳	۳.۱۱ %	۴۳,۴۳۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۴۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۹۱,۵۷۵	۴۴.۴۶ %	۲۲,۳۰۵	۱.۱۱ %	۱۲,۱۷۶	۰.۶۱ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۲,۲۴۳	۳.۱۱ %	۴۳,۰۰۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۶۶۷	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۹۴,۵۰۸	۴۴.۶۳ %	۲۱,۱۴۷	۱.۰۶ %	۱۱,۸۲۲	۰.۵۹ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۱,۹۵۲	۳.۱ %	۴۲,۹۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۱۹۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۶۴	۴۴.۷۷ %	۲۰,۴۴۰	۱.۰۲ %	۱۱,۴۵۶	۰.۵۷ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۱,۹۵۲	۳.۱ %	۴۲,۹۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۹۰۸	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۶۴	۴۴.۷۹ %	۱۹,۷۳۴	۰.۹۹ %	۱۱,۴۵۶	۰.۵۷ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۱,۹۵۲	۳.۱ %	۴۲,۹۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۶۲۶	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۶۴	۴۴.۸۱ %	۱۹,۰۲۹	۰.۹۵ %	۱۱,۴۵۶	۰.۵۷ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...153 »