صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶۹,۸۹۲ | ۲.۹۸ % | ۱۳۵,۶۹۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۵۸۸ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۷۶۱ | ۴۱.۰۱ % | ۲۵,۳۸۴ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۷۶۹ | ۱.۴۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۲ % | ۱۳۷,۴۷۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۳۷۷ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۲۱ | ۴۳.۹۲ % | ۳۱,۷۰۶ | ۱.۲۸ % | ۳۵,۰۱۴ | ۱.۴۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۲ % | ۱۳۷,۴۷۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۰۴۰ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۴۸ | ۴۳.۸۹ % | ۳۰,۸۷۳ | ۱.۲۵ % | ۳۵,۰۱۴ | ۱.۴۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۲ % | ۱۳۷,۴۷۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۶۸۶ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۴۸ | ۴۳.۹۱ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱.۲۱ % | ۳۵,۰۱۴ | ۱.۴۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۲ % | ۱۳۷,۴۷۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۳۳۳ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۴۸ | ۴۳.۹۳ % | ۲۹,۲۱۱ | ۱.۱۸ % | ۳۵,۰۱۴ | ۱.۴۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷۰,۲۳۱ | ۲.۸۴ % | ۱۳۷,۱۵۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۵۶۲ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۴۸ | ۴۴ % | ۲۸,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۳۴,۷۷۹ | ۱.۴۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۳ % | ۱۳۴,۳۹۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۹۶۴ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۹۸۱ | ۴۳.۷۷ % | ۳۴,۲۸۱ | ۱.۳۹ % | ۳۳,۶۴۱ | ۱.۳۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶۹,۹۷۷ | ۲.۸۳ % | ۱۳۳,۷۶۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۰۷۹ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۸۷۱ | ۴۳.۷۳ % | ۳۴,۵۳۶ | ۱.۴ % | ۳۳,۳۶۲ | ۱.۳۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۸۵,۵۱۸ | ۳.۴۶ % | ۱۲۳,۹۰۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۶۰۰ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۸۷۱ | ۴۳.۷۱ % | ۲۸,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۳۴,۱۵۵ | ۱.۳۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۸۵,۱۸۶ | ۳.۴۵ % | ۱۲۴,۸۷۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۷۶۱ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۱۰۸ | ۴۳.۷ % | ۲۷,۵۶۲ | ۱.۱۲ % | ۳۴,۸۱۶ | ۱.۴۱ % |