صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۸۵,۰۵۲ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۵۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۵۷۶ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۳۳۹ | ۴۰.۸۹ % | ۲۹,۹۷۸ | ۱.۱۵ % | ۳۵,۲۰۶ | ۱.۳۶ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۸۵,۰۳۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۵۲۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۱۴۲ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۳۳۹ | ۴۰.۹۱ % | ۲۹,۱۳۱ | ۱.۱۲ % | ۳۵,۲۰۶ | ۱.۳۶ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۸۵,۰۱۷ | ۳.۱۶ % | ۱۲۷,۴۴۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۸۳۱ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۲۳۴ | ۴۲.۹۹ % | ۲۹,۱۹۱ | ۱.۰۹ % | ۳۴,۷۷۸ | ۱.۲۹ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۸۴,۷۹۸ | ۳.۱۶ % | ۱۲۶,۲۲۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۰۹۱ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۸۴ | ۴۲.۶۷ % | ۳۳,۷۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱.۲۸ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۸۴,۷۸۴ | ۳.۱۶ % | ۱۲۶,۲۲۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۶۵۸ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۸۴ | ۴۲.۷ % | ۳۲,۸۱۱ | ۱.۲۲ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱.۲۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۸۴,۷۷۰ | ۳.۱۶ % | ۱۲۶,۲۲۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۷۰۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۸۳۸ | ۴۲.۵۱ % | ۳۴,۰۸۲ | ۱.۲۷ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱.۲۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۸۴,۹۶۸ | ۳.۱۷ % | ۱۲۵,۲۲۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۷۷۸ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۶۴ | ۴۲.۵۳ % | ۳۳,۱۷۰ | ۱.۲۴ % | ۳۳,۷۰۳ | ۱.۲۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۸۴,۶۷۲ | ۳.۱۶ % | ۱۲۵,۰۵۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۵۷۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۰۳ | ۴۲.۵۶ % | ۳۲,۲۵۷ | ۱.۲ % | ۳۳,۲۶۹ | ۱.۲۴ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۸۴,۳۷۵ | ۳.۰۸ % | ۱۲۵,۱۶۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۶۱۷ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۴۳۶ | ۴۳.۸۶ % | ۳۱,۸۳۵ | ۱.۱۶ % | ۳۳,۴۱۵ | ۱.۲۲ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۸۴,۳۶۱ | ۳.۰۸ % | ۱۲۵,۱۶۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۱۷۶ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۴۳۶ | ۴۳.۸۸ % | ۳۰,۸۷۵ | ۱.۱۳ % | ۳۳,۴۱۵ | ۱.۲۲ % |