ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۰۷,۴۳۴	۲.۴۹ %	۲۵۷,۲۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۹۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۱۴۶	۳۷.۱۲ %	۲۲,۷۶۸	۰.۵۳ %	۷۴,۷۰۰	۱.۷۳ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۰۷,۴۸۹	۲.۴۹ %	۲۵۷,۱۷۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۴۲	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۶۵۳	۳۷.۱۳ %	۲۲,۳۹۷	۰.۵۲ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۰۷,۴۷۴	۲.۵ %	۲۵۷,۱۷۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۶۳۳	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۰۹	۳۷.۱۱ %	۲۳,۱۰۵	۰.۵۴ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۰۷,۴۵۹	۲.۵ %	۲۵۷,۱۷۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۸۲۵	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۵۱	۳۷.۰۷ %	۲۴,۳۲۲	۰.۵۷ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۰۷,۴۵۳	۲.۵ %	۲۵۷,۱۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۸۷۵	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۷۰۳	۳۶.۹۴ %	۲۳,۳۸۶	۰.۵۴ %	۷۴,۲۲۱	۱.۷۳ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۰۷,۵۹۳	۲.۵ %	۲۵۸,۲۵۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۱۵۳	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۹۲۷	۳۶.۹۲ %	۲۳,۲۲۰	۰.۵۴ %	۷۵,۵۳۹	۱.۷۶ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۷,۸۹۱	۲.۵۱ %	۲۵۹,۳۷۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۵	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۷۸	۳۶.۸۷ %	۲۳,۹۵۲	۰.۵۶ %	۷۶,۰۹۶	۱.۷۷ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۰۸,۲۹۶	۲.۵۲ %	۲۵۹,۸۵۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۰۲۹	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۸۱۸	۳۶.۷۴ %	۲۸,۱۴۵	۰.۶۵ %	۷۶,۳۲۴	۱.۷۸ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۰۸,۵۵۱	۲.۵۳ %	۲۵۷,۱۴۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۵۷۲	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۳۱۸	۳۶.۷۷ %	۲۷,۰۸۰	۰.۶۳ %	۷۶,۱۴۹	۱.۷۷ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۰۸,۵۳۶	۲.۵۳ %	۲۵۷,۱۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۷۷۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۳۱۸	۳۶.۷۹ %	۲۶,۰۱۶	۰.۶۱ %	۷۶,۱۴۹	۱.۷۷ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...153 »