ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۰۳,۱۰۵	۲.۴۲ %	۲۴۶,۴۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸,۶۹۷	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۱ %	۱۵,۸۴۳	۰.۳۷ %	۸۰,۴۹۶	۱.۸۹ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۰۳,۰۹۰	۲.۴۲ %	۲۴۶,۴۵۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۹۰۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۲ %	۱۴,۷۹۲	۰.۳۵ %	۸۰,۴۹۶	۱.۸۹ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۰۲,۰۸۳	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۶۴۱	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۹ %	۱۳,۷۴۳	۰.۳۲ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۲ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۰۲,۰۶۹	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶,۸۴۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۱۱ %	۱۲,۷۰۱	۰.۳ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۳ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰۲,۰۵۹	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶,۰۵۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۰۸۰	۳۷.۸۶ %	۱۸,۶۸۸	۰.۴۴ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۳ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۹۷,۴۶۸	۲.۳۷ %	۲۴۳,۲۲۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۰۰۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۷۹۰	۳۵.۴۸ %	۱۹,۱۳۵	۰.۴۶ %	۸۲,۰۲۲	۱.۹۹ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۹۸,۲۶۳	۲.۳۹ %	۲۴۳,۴۳۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۹۱۲	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۶۲۶	۳۵.۴۸ %	۱۸,۱۷۲	۰.۴۴ %	۸۲,۴۸۳	۲ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹۷,۸۰۳	۲.۳۸ %	۲۴۳,۴۲۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۱۶۸	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۰۱	۳۵.۵۳ %	۱۷,۲۱۰	۰.۴۲ %	۸۲,۶۹۸	۲.۰۱ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۷,۳۶۷	۲.۳۶ %	۲۴۲,۲۵۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۴۳۴	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۸۶	۳۵.۸۶ %	۱۶,۲۵۱	۰.۳۹ %	۷۸,۶۸۷	۱.۹۱ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۹۹,۸۱۰	۲.۴۳ %	۲۴۴,۹۱۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳,۶۳۲	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۰۸۹	۳۵.۹ %	۱۷,۱۲۵	۰.۴۲ %	۸۰,۵۸۹	۱.۹۶ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...153 »