ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۹,۶۸۰	۱.۹۴ %	۱۳۱,۱۵۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۳	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۲۴۰	۳۵.۲۱ %	۱۴,۷۷۰	۰.۴۱ %	۶۶,۹۶۸	۱.۸۷ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۶۸,۸۲۱	۲.۱ %	۱۲۹,۷۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۵۳۲	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۱۷۹	۴۱.۶۶ %	۱۳,۹۳۴	۰.۴۳ %	۶۴,۹۳۶	۱.۹۹ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۸,۵۸۷	۲.۱۵ %	۱۲۸,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۴۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۶۷	۴۰.۱۶ %	۱۵,۲۳۲	۰.۴۸ %	۶۳,۷۳۲	۲ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۶۸,۲۵۸	۲.۱۹ %	۱۲۷,۴۵۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۷۳۱	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۸۰	۳۸.۹۸ %	۱۴,۴۶۴	۰.۴۶ %	۶۳,۹۸۱	۲.۰۵ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۴۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۰	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۷ %	۱۳,۶۹۷	۰.۴۵ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۵۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۹۶	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۹ %	۱۲,۹۳۲	۰.۴۲ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶۸,۰۰۳	۲.۲۳ %	۱۲۵,۸۵۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۲۲۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۴ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۷,۶۷۸	۲.۲۱ %	۱۱۵,۹۲۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۲۲۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۴۰	۳۸.۸۷ %	۱۶,۶۶۰	۰.۵۴ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۹ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۸,۱۸۵	۲.۲۷ %	۱۱۶,۲۷۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۵۶۴	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۶۶۱	۳۸.۶۴ %	۱۵,۸۹۰	۰.۵۳ %	۶۲,۰۲۲	۲.۰۷ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۸,۲۰۲	۲.۲۵ %	۱۱۵,۳۷۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶,۴۵۸	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۱	۳۹.۳۱ %	۱۵,۱۲۱	۰.۵ %	۶۱,۴۵۰	۲.۰۳ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...153 »