ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۸,۴۸۱	۲.۴۳ %	۱۱۳,۵۴۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۳۹۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۵۸ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۹ %	۶۱,۹۰۲	۲.۲ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۹,۲۰۵	۲.۴۶ %	۱۱۵,۹۳۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۳۵۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۶۱ %	۱۳,۲۰۳	۰.۴۷ %	۶۴,۴۶۲	۲.۲۹ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۹۸۷	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۱ %	۱۴,۷۳۱	۰.۵۲ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۵۴۴	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۵۱	۰.۵ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۱۰۱	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۴ %	۱۳,۳۷۳	۰.۴۷ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۹,۷۷۵	۲.۴۷ %	۱۱۶,۹۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵,۱۷۶	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۵ %	۱۲,۶۹۵	۰.۴۵ %	۶۵,۹۵۷	۲.۳۴ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶۹,۷۷۵	۲.۴۸ %	۱۱۶,۹۶۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۷۳۴	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۵۲ %	۱۲,۰۲۲	۰.۴۳ %	۶۵,۹۵۷	۲.۳۴ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶۹,۵۶۳	۲.۴۷ %	۱۱۶,۴۶۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۸۴۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۸۹۰	۳۶.۳۷ %	۱۶,۷۰۷	۰.۵۹ %	۶۴,۶۷۷	۲.۳ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۹,۶۲۴	۲.۴۷ %	۱۱۷,۳۸۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲,۴۴۹	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۸۹۰	۳۶.۳۸ %	۱۶,۰۲۴	۰.۵۷ %	۶۵,۲۷۷	۲.۳۲ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۶۹,۷۳۹	۲.۴۸ %	۱۱۸,۹۳۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۸۹۸	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۸۹۰	۳۶.۴۵ %	۱۵,۳۴۳	۰.۵۵ %	۶۶,۵۱۸	۲.۳۷ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...153 »