ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۴,۸۹۹	۳.۸۹ %	۱۷۹,۷۱۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۲۲۱	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۳۲,۴۵۲	۱.۴۹ %	۱۳,۸۱۹	۰.۶۳ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۹۸۹	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۱۱,۴۸۷	۰.۵۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۸۴۳	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۶ %	۱۱,۰۹۹	۰.۵۱ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۵,۰۵۰	۳.۸۹ %	۱۷۲,۸۶۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۰۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۶۹ %	۱۰,۷۱۰	۰.۴۹ %	۱۳,۰۸۰	۰.۶ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۷۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۲ %	۱۰,۶۴۷	۰.۴۹ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۲۶	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۳ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۷ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۶۸۰	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۴ %	۹,۸۷۲	۰.۴۵ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵,۳۶۲	۳.۹۱ %	۱۷۳,۱۹۲	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۴۷	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۷۷ %	۹,۷۰۷	۰.۴۴ %	۹,۱۸۳	۰.۴۲ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۴,۶۵۷	۳.۸۸ %	۱۷۲,۶۱۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۲۶	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۵۹	۳۲.۸۱ %	۸,۵۶۱	۰.۳۹ %	۹,۱۷۵	۰.۴۲ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۸۶,۰۳۸	۳.۹۴ %	۱۷۵,۴۸۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۹۵۴	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱۷,۲۹۹	۳۲.۸۶ %	۸,۱۶۵	۰.۳۷ %	۸,۲۵۸	۰.۳۸ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...158 »