ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۹,۴۱۷	۴.۵۳ %	۱۸۲,۷۹۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۹۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴۷,۱۰۶	۳۲.۷۸ %	۱۲,۰۶۵	۰.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۳۴ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۹,۸۷۴	۴.۵۵ %	۱۸۴,۵۲۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۵۴۶	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴۶,۳۸۰	۳۲.۷۳ %	۱۱,۰۵۴	۰.۵۶ %	۶,۶۴۲	۰.۳۴ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۸ %	۱۰,۰۷۰	۰.۵۱ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۸ %	۹,۷۲۰	۰.۴۹ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۹ %	۹,۳۸۲	۰.۴۷ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۹۱,۲۰۲	۴.۷ %	۱۸۷,۵۳۵	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۳۷۵	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۵,۲۷۳	۳۲.۲۱ %	۹,۰۴۴	۰.۴۷ %	۶,۶۷۰	۰.۳۴ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۹,۸۶۵	۴.۵۸ %	۱۸۸,۳۶۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۰۹۴	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۴۴۵	۳۳.۰۱ %	۸,۷۰۶	۰.۴۴ %	۶,۷۳۵	۰.۳۴ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۸۸,۷۹۹	۴.۵۴ %	۱۸۴,۵۱۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۹۶۷	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۱.۹۷ %	۸,۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۴۳	۰.۳۴ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸۶,۹۷۰	۴.۴۵ %	۱۸۳,۰۳۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۴۰	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۵۷	۳۲.۱۲ %	۷,۷۶۳	۰.۴ %	۶,۴۴۲	۰.۳۳ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۸۷,۱۸۶	۴.۴۴ %	۱۸۱,۳۹۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۸۰۲	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶۴۶,۱۱۰	۳۲.۸۹ %	۷,۴۲۸	۰.۳۸ %	۶,۴۹۷	۰.۳۳ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...158 »