صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۵۶,۹۵۴ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۴۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷,۰۳۸ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۳۵۵ | ۳۳.۹۸ % | ۷۵,۵۴۷ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۸,۷۳۸ | ۱۱.۹۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۶,۵۸۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲,۳۶۲ | ۳۳.۶۳ % | ۷۲,۵۰۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۵۰۵,۱۵۸ | ۱۱.۸۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲,۰۴۹ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲,۳۶۲ | ۳۳.۶۵ % | ۶۹,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۵۰۴,۸۳۰ | ۱۱.۸۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۷,۵۲۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲,۳۶۲ | ۳۳.۶۷ % | ۶۶,۴۲۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۵۰۴,۶۹۳ | ۱۱.۸۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۵۷,۰۲۸ | ۰.۴۴ % | ۲۰,۱۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۱,۲۳۳ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱,۹۵۸ | ۳۳.۳۷ % | ۶۳,۱۷۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۵۶,۵۲۴ | ۱۲.۹۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۵۶,۸۶۱ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۲۸۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۲۱۲ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱,۹۵۸ | ۳۳.۴۳ % | ۶۰,۵۷۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۶۵۵,۵۹۰ | ۱۲.۹۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۵۶,۸۶۱ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۲۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۶۲۲ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۰,۱۰۸ | ۳۳.۴۳ % | ۹۸,۵۵۵ | ۰.۷۷ % | ۱,۶۱۲,۸۸۵ | ۱۲.۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۵۶,۷۱۲ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۸,۲۳۷ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۶,۳۶۲ | ۳۳.۷۷ % | ۵۹,۲۸۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۶۱۱,۵۰۱ | ۱۲.۶۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۵۶,۴۳۳ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۳,۷۶۲ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۸۷۵ | ۳۲.۳۹ % | ۵۶,۵۰۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۰۶,۷۹۸ | ۱۲.۸۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۵۶,۴۳۳ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹,۱۵۱ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۸۷۵ | ۳۲.۴۱ % | ۵۳,۶۹۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۶۰۶,۷۹۸ | ۱۲.۸۴ % |