صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۵۶,۴۳۳ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۴,۵۴۶ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۸۷۵ | ۳۲.۴۳ % | ۵۰,۸۸۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۷۹۸ | ۱۲.۸۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۵۶,۱۵۴ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۲۹۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۲,۱۳۰ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۶,۸۴۳ | ۳۲.۳۶ % | ۵۲,۳۷۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۶۰۵,۱۵۷ | ۱۲.۸۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۵۵,۸۹۴ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۲۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۷,۵۵۸ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۹۰۱ | ۳۲.۰۷ % | ۵۳,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۶۰۳,۳۲۹ | ۱۲.۸۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۲۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۳,۸۴۵ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۸۶۵ | ۳۲.۰۹ % | ۵۱,۵۴۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۹۱,۸۳۵ | ۱۲.۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۶۴,۰۸۰ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۲۰۶ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۲۱۵ | ۳۰.۵۸ % | ۶۵,۰۳۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۶۵,۳۹۴ | ۱۴.۲۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۶۳,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۴,۸۲۳ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۰,۶۷۹ | ۳۰.۷۸ % | ۶۹,۲۹۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۷۳۴,۴۰۴ | ۱۳.۹۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۶۳,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۰,۲۴۶ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۲,۸۱۴ | ۳۰.۷۴ % | ۷۳,۰۴۹ | ۰.۵۹ % | ۱,۷۳۳,۲۱۳ | ۱۳.۹۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۶۳,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵,۳۰۹ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۶۲۹ | ۳۰.۶۶ % | ۸۰,۰۱۸ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۳۱,۰۱۶ | ۱۳.۹۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۶۳,۰۹۷ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱,۸۳۹ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۶,۹۲۹ | ۳۰.۶۹ % | ۷۰,۱۲۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۷۳۰,۰۶۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۶۲,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۸,۷۵۶ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۰,۸۴۵ | ۳۰.۹۴ % | ۷۷,۶۰۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۷۰۴,۷۲۵ | ۱۳.۸۴ % |