ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵,۳۳۴	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۸۴۸	۳۱.۳۳ %	۵۵,۳۲۱	۰.۴۵ %	۱,۶۸۸,۲۵۶	۱۳.۸۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۱,۱۷۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۸۴۷	۳۱.۳۵ %	۵۲,۶۳۷	۰.۴۳ %	۱,۶۸۷,۶۵۶	۱۳.۸۳ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۷,۰۶۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۰۶۵	۳۱.۰۷ %	۴۹,۷۲۴	۰.۴ %	۱,۷۸۶,۵۴۱	۱۴.۵۴ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۳,۰۲۴	۰.۴۳ %	۱۱,۲۲۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱,۸۶۳	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۳,۸۲۹,۱۵۹	۳۱.۱۸ %	۱۴۷,۰۴۳	۱.۲ %	۲,۱۴۹,۵۸۵	۱۷.۵ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵۳,۰۴۳	۰.۴۳ %	۱۱,۲۳۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۶,۳۴۵	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰,۶۸۳	۳۱.۱۳ %	۲۷۱,۳۷۸	۲.۲۱ %	۲,۵۰۹,۷۱۰	۲۰.۴۵ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۵۲,۹۷۷	۰.۴۵ %	۱۱,۱۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹,۰۲۷	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۳۱۳,۲۸۰	۳۶.۵۸ %	۵۶۱,۶۹۰	۴.۷۶ %	۲,۲۲۲,۵۶۲	۱۸.۸۵ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۵۳,۰۷۸	۰.۴۸ %	۱۱,۲۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۷۸	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۲۵	۴۳.۴۲ %	۶۳۱,۸۸۳	۵.۷۱ %	۱,۹۶۶,۲۳۹	۱۷.۷۸ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۵۳,۰۷۸	۰.۴۸ %	۱۱,۲۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۲۴۹	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۲۵	۴۳.۴۴ %	۶۲۸,۲۹۴	۵.۶۹ %	۱,۹۶۶,۲۳۹	۱۷.۷۹ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۳,۰۷۸	۰.۴۸ %	۱۱,۲۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۰۲۲	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۸۲۵	۴۳.۴۷ %	۶۲۴,۷۴۶	۵.۶۶ %	۱,۹۶۶,۲۳۹	۱۷.۸ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵۳,۰۷۸	۰.۵ %	۱۱,۲۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۶,۸۸۴	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۸۱۱,۰۴۸	۴۵.۲۹ %	۵۸۴,۱۷۰	۵.۵ %	۱,۵۷۵,۲۲۲	۱۴.۸۳ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...158 »