ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۲,۲۰۴	۴.۸۵ %	۱۲۳,۶۸۸	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۶۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۵۰	۳۱.۰۷ %	۵,۲۴۵	۰.۴۱ %	۳,۰۷۷	۰.۲۴ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵,۸۹۸	۰.۴۶ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵,۶۸۷	۰.۴۴ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۲ %	۵,۴۷۶	۰.۴۳ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۲,۶۲۱	۴.۸۹ %	۱۲۱,۳۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۹۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۴ %	۶,۳۵۷	۰.۵ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۲,۳۰۲	۴.۸۶ %	۱۲۱,۱۸۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۹۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۵ %	۶,۱۴۶	۰.۴۸ %	۳,۰۶۰	۰.۲۴ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۲,۰۹۴	۴.۸۶ %	۱۲۰,۳۶۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۸۷	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۲۱ %	۶,۱۹۴	۰.۴۸ %	۳,۰۴۳	۰.۲۴ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۲,۴۶۸	۴.۸۷ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۷ %	۵,۶۸۰	۰.۴۴ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۲,۴۶۸	۴.۸۸ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۷ %	۵,۴۶۹	۰.۴۳ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۲,۴۶۸	۴.۸۸ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۸ %	۵,۲۶۰	۰.۴۱ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...158 »