ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶۲,۷۲۶	۴.۹۴ %	۱۱۶,۲۱۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۳۰۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۴۵ %	۳,۵۳۹	۰.۲۸ %	۲,۷۷۰	۰.۲۲ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶۲,۳۳۶	۴.۹۱ %	۱۱۵,۹۱۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۶۸	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۵۵	۳۱.۶۵ %	۳,۳۳۲	۰.۲۶ %	۲,۷۷۱	۰.۲۲ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶۱,۹۷۰	۴.۹۳ %	۱۰۳,۰۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۱۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۵۵	۳۱.۹۹ %	۳,۱۲۳	۰.۲۵ %	۲,۷۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶۱,۹۷۰	۴.۹۳ %	۱۰۳,۰۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۱۷	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۹۵۳	۳۱.۸۴ %	۴,۹۱۴	۰.۳۹ %	۲,۷۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶۱,۹۷۰	۴.۹۳ %	۱۰۳,۰۱۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۱۷	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۱.۷۷ %	۵,۶۵۷	۰.۴۵ %	۲,۷۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۹,۴۲۴	۴.۷۸ %	۹۳,۱۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۵	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۱۲ %	۵,۴۴۶	۰.۴۴ %	۲,۸۱۴	۰.۲۳ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۸,۹۲۵	۴.۷۵ %	۹۲,۳۵۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۸۵۵	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۱۷ %	۵,۲۳۵	۰.۴۲ %	۲,۷۸۵	۰.۲۲ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۰,۰۰۱	۴.۸۴ %	۹۱,۹۵۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۶۰۲	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۱۷ %	۵,۸۰۸	۰.۴۷ %	۲,۷۵۱	۰.۲۲ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۲۷	۳۲.۳۵ %	۴,۸۱۴	۰.۳۹ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۲۷	۳۲.۳۵ %	۴,۶۰۵	۰.۳۷ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...158 »