ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۴۲	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۴ %	۸,۱۹۸	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۰,۱۲۲	۱۰.۳ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۸۲	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۵ %	۸,۰۳۱	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۷۹,۴۳۳	۱۰.۲۴ %	۴۲,۹۶۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۷۰	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۵۳ %	۷,۸۶۵	۱.۰۱ %	۲	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷۹,۱۰۱	۱۰.۲۱ %	۴۲,۷۲۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۵۲۲	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۵۷ %	۷,۶۹۹	۰.۹۹ %	۲	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۸,۲۳۸	۱۰.۱۲ %	۴۲,۷۲۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۰۰	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۶۲ %	۷,۵۳۳	۰.۹۷ %	۲	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷۶,۹۳۹	۹.۹۸ %	۴۲,۴۳۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۸۹۷	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۶۹ %	۷,۳۶۷	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۶,۶۳۰	۹.۹۵ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۶۲	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۴ %	۷,۲۰۱	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۲۰۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۵ %	۷,۰۳۶	۰.۹۱ %	۲	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۴۳	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۶ %	۶,۸۷۱	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۷۶,۷۵۸	۹.۹۱ %	۴۱,۹۸۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۸۷۵	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۴	۲۸.۳ %	۶,۶۷۳	۰.۸۶ %	۲	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...158 »