ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۱ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۵۱	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۳ %	۱۱,۰۷۳	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۰۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۴ %	۱۰,۹۰۴	۱.۴۳ %	۲	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۵۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۶ %	۱۰,۷۳۵	۱.۴۱ %	۲	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۱۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۷ %	۱۰,۵۶۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۶۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۸ %	۱۰,۳۹۷	۱.۳۷ %	۲	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۱	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۰,۲۲۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۷۶,۸۰۵	۱۰.۱۲ %	۵۵,۷۸۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۹۳	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۲۷ %	۸,۸۱۹	۱.۱۶ %	۲	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۰۰۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۶ %	۸,۶۵۱	۱.۱۴ %	۲	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۲	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۷ %	۸,۴۸۴	۱.۱۲ %	۲	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۲ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۱۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۸ %	۸,۳۱۶	۱.۱ %	۲	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...158 »