صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸۳,۵۹۳ | ۹.۸۱ % | ۳۲,۶۰۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۱۸۰ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۴۷ | ۳۷.۷۹ % | ۱۱,۷۷۳ | ۱.۳۸ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷۱,۶۶۹ | ۸.۴ % | ۴۳,۳۷۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۱۲ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۰۳ % | ۱۱,۴۸۱ | ۱.۳۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۱,۰۲۹ | ۸.۳۴ % | ۴۳,۷۲۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۸۲ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۰۸ % | ۱۱,۲۲۱ | ۱.۳۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۱,۰۲۹ | ۸.۳۴ % | ۴۳,۷۲۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۳۸ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۱ % | ۱۰,۹۶۲ | ۱.۲۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۱,۰۲۹ | ۸.۳۵ % | ۴۳,۷۲۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۰۹۶ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۱۲ % | ۱۰,۷۰۳ | ۱.۲۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۹,۵۵۹ | ۸.۱۹ % | ۴۳,۷۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۷۸۷ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۲ % | ۱۰,۴۷۹ | ۱.۲۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶۹,۰۸۲ | ۸.۱۵ % | ۴۳,۵۵۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۸۱۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۱۰,۲۲۰ | ۱.۲۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶۹,۲۳۱ | ۸.۱۷ % | ۴۳,۵۷۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۵۸ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۲۸ % | ۹,۹۶۲ | ۱.۱۸ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶۹,۴۷۶ | ۸.۲ % | ۴۳,۸۶۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۶۰۸ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۳۸.۲۹ % | ۹,۷۰۲ | ۱.۱۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷۰,۵۰۴ | ۷.۷۷ % | ۴۴,۴۵۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۸۷ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۳۸ | ۴۲.۳۴ % | ۹,۴۴۶ | ۱.۰۴ % | ۲ | ۰ % |