ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶۳,۱۲۳	۴.۹۷ %	۱۱۷,۲۸۱	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۰۰۴	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۳۹ %	۳,۷۴۸	۰.۲۹ %	۲,۷۸۶	۰.۲۲ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶۲,۷۲۶	۴.۹۴ %	۱۱۶,۲۱۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۳۰۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۴۵ %	۳,۵۳۹	۰.۲۸ %	۲,۷۷۰	۰.۲۲ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶۲,۳۳۶	۴.۹۱ %	۱۱۵,۹۱۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۶۸	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۵۵	۳۱.۶۵ %	۳,۳۳۲	۰.۲۶ %	۲,۷۷۱	۰.۲۲ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶۱,۹۷۰	۴.۹۳ %	۱۰۳,۰۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۱۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۵۵	۳۱.۹۹ %	۳,۱۲۳	۰.۲۵ %	۲,۷۳۹	۰.۲۲ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶۱,۹۷۰	۴.۹۳ %	۱۰۳,۰۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۱۷	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۹۵۳	۳۱.۸۴ %	۴,۹۱۴	۰.۳۹ %	۲,۷۳۹	۰.۲۲ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶۱,۹۷۰	۴.۹۳ %	۱۰۳,۰۱۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۱۷	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۱.۷۷ %	۵,۶۵۷	۰.۴۵ %	۲,۷۳۹	۰.۲۲ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۹,۴۲۴	۴.۷۸ %	۹۳,۱۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۵	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۱۲ %	۵,۴۴۶	۰.۴۴ %	۲,۸۱۴	۰.۲۳ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۸,۹۲۵	۴.۷۵ %	۹۲,۳۵۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۸۵۵	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۱۷ %	۵,۲۳۵	۰.۴۲ %	۲,۷۸۵	۰.۲۲ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۰,۰۰۱	۴.۸۴ %	۹۱,۹۵۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۶۰۲	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۱۷ %	۵,۸۰۸	۰.۴۷ %	۲,۷۵۱	۰.۲۲ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۲۷	۳۲.۳۵ %	۴,۸۱۴	۰.۳۹ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...150 »