ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۲۷	۳۲.۳۵ %	۴,۶۰۵	۰.۳۷ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۳۳	۳۲.۲۹ %	۵,۱۸۹	۰.۴۲ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۳۳	۳۲.۳ %	۴,۹۷۹	۰.۴ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۷,۶۴۸	۴.۶۸ %	۸۷,۸۶۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۳۴۸	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۳۸ %	۵,۶۵۲	۰.۴۶ %	۲,۶۹۹	۰.۲۲ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۷,۸۱۹	۴.۷ %	۸۶,۹۷۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۰۷	۵۵ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۴۴ %	۶,۹۳۳	۰.۵۶ %	۲,۷۳۵	۰.۲۲ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۷,۷۰۵	۴.۶۹ %	۸۶,۱۲۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۰۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۶۸	۳۲.۵۶ %	۶,۷۰۱	۰.۵۴ %	۲,۷۱۹	۰.۲۲ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۵۷,۰۶۴	۴.۶۵ %	۸۵,۴۱۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۵۹۸	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۶۸	۳۲.۶۵ %	۶,۴۹۰	۰.۵۳ %	۲,۷۱۴	۰.۲۲ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۵۶,۶۸۴	۴.۶۲ %	۸۴,۵۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۱۸	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۱۱	۳۲.۶۴ %	۶,۲۷۹	۰.۵۱ %	۲,۶۶۷	۰.۲۲ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۵۶,۶۸۴	۴.۶۲ %	۸۴,۵۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۱۸	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۱۱	۳۲.۶۵ %	۶,۰۶۸	۰.۴۹ %	۲,۶۶۷	۰.۲۲ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۵۶,۶۸۴	۴.۶۲ %	۸۴,۵۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۱۸	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۱۱	۳۲.۶۵ %	۵,۸۵۷	۰.۴۸ %	۲,۶۶۷	۰.۲۲ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...150 »