صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵۲,۲۳۴ | ۴.۵۱ % | ۵۷,۰۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۶۵۱ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۱۳ | ۳۴.۴۹ % | ۴,۹۵۷ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۵۲,۳۳۱ | ۴.۵۲ % | ۵۷,۴۵۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۶۱ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۱۳ | ۳۴.۵۱ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۴۱ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۵۲,۳۳۱ | ۴.۵۲ % | ۵۷,۴۵۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۶۱ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۳۴.۴۴ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۵۲,۱۳۰ | ۴.۵ % | ۵۷,۲۳۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۲۲۵ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۳۴.۴۷ % | ۵,۲۱۶ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۵۲,۰۱۶ | ۴.۵ % | ۵۴,۵۶۳ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۱۳۰ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۳۴.۴۹ % | ۷,۶۴۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۵۵۷ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۵۲,۳۷۲ | ۴.۵۳ % | ۵۴,۸۹۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۲۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۳۴.۵۲ % | ۷,۴۲۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵۲,۳۷۲ | ۴.۵۳ % | ۵۴,۸۹۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۲۴ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۳۴.۵۲ % | ۷,۲۱۹ | ۰.۶۲ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵۲,۳۷۲ | ۴.۵۳ % | ۵۴,۸۹۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۲۴ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۰ | ۳۴.۵۳ % | ۷,۰۰۹ | ۰.۶۱ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۲,۲۴۶ | ۴.۵۶ % | ۵۴,۹۳۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۰۲ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۴.۸۳ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۳۷ % | ۲,۶۴۶ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۴۹,۸۲۳ | ۴.۴ % | ۴۳,۸۰۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۱۱ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۸۸ | ۳۵.۳۷ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۲۳ % |