صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۳,۱۵۵ | ۴.۵۲ % | ۶۶,۰۸۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۸۴۶ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۷۱ | ۳۳.۹۲ % | ۳,۱۹۸ | ۰.۲۷ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵۳,۷۹۹ | ۴.۶ % | ۶۴,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۶۰۱ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۳۰ | ۳۴.۳۶ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۰۳ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵۳,۷۹۹ | ۴.۶ % | ۶۴,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۶۰۱ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۳۰ | ۳۴.۳۷ % | ۲,۸۰۷ | ۰.۲۴ % | ۲,۷۰۳ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۵۳,۷۹۹ | ۴.۶ % | ۶۴,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۶۰۱ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۷۵۸ | ۳۴.۲ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۴ % | ۲,۷۰۳ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵۳,۴۳۳ | ۴.۵۸ % | ۶۲,۰۸۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۳۱ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۷۲ | ۳۴.۲ % | ۵,۴۶۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵۳,۳۹۰ | ۴.۵۸ % | ۶۱,۰۳۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۹۱۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۷۲ | ۳۴.۲۲ % | ۵,۳۹۰ | ۰.۴۶ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۵۳,۰۵۴ | ۴.۵۶ % | ۵۹,۵۴۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۶۶۴ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۵۲ | ۳۴.۲۶ % | ۶,۶۵۹ | ۰.۵۷ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵۲,۵۵۰ | ۴.۵۲ % | ۵۸,۳۰۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۹۹ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۶۳۵ | ۳۴.۴۶ % | ۴,۷۶۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵۲,۲۳۴ | ۴.۵ % | ۵۷,۰۲۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۶۵۱ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۶۳۵ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۵۶ | ۰.۳۹ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵۲,۲۳۴ | ۴.۵۱ % | ۵۷,۰۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۶۵۱ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۶۳۵ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۳۴۶ | ۰.۳۷ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۲۲ % |