ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۰,۹۳۸	۱۰.۶ %	۵۲,۷۴۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۷	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۹ %	۹,۹۶۹	۱.۳۱ %	۲	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۱ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۵۱	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۳ %	۱۱,۰۷۳	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۰۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۴ %	۱۰,۹۰۴	۱.۴۳ %	۲	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۵۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۶ %	۱۰,۷۳۵	۱.۴۱ %	۲	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۱۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۷ %	۱۰,۵۶۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۶۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۸ %	۱۰,۳۹۷	۱.۳۷ %	۲	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۱	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۰,۲۲۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۷۶,۸۰۵	۱۰.۱۲ %	۵۵,۷۸۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۹۳	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۲۷ %	۸,۸۱۹	۱.۱۶ %	۲	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۰۰۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۶ %	۸,۶۵۱	۱.۱۴ %	۲	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۲	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۷ %	۸,۴۸۴	۱.۱۲ %	۲	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...150 »