صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۱,۹۷۲ | ۹.۶۶ % | ۴۵,۵۴۶ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۲۸۵ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۳۹ | ۲۹.۳۶ % | ۱۰,۶۴۷ | ۱.۴۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۱,۳۱۶ | ۹.۵۴ % | ۵۲,۱۵۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۳۳ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۶۶ | ۲۹.۱۹ % | ۷,۳۸۴ | ۰.۹۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۰,۶۸۶ | ۹.۴۷ % | ۵۱,۴۸۸ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۸۷ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۶۶ | ۲۹.۲۳ % | ۷,۲۲۶ | ۰.۹۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷۰,۶۸۶ | ۹.۴۷ % | ۵۱,۴۸۸ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۴۴ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۰ | ۲۹.۱۶ % | ۷,۶۷۸ | ۱.۰۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۰,۶۸۶ | ۹.۴۷ % | ۵۱,۴۸۸ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۰۰ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۰۱ | ۲۸.۹۲ % | ۹,۳۶۵ | ۱.۲۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۰,۰۴۲ | ۹.۴ % | ۵۱,۴۲۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۸۵ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۴ | ۲۸.۹۵ % | ۹,۲۱۲ | ۱.۲۴ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۰,۳۰۱ | ۹.۴۴ % | ۵۱,۹۲۴ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۴۳۱ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۴ | ۲۸.۹۸ % | ۸,۱۱۰ | ۱.۰۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۰,۹۴۷ | ۹.۵۳ % | ۵۱,۵۹۱ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۰۰ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۴ | ۲۸.۹۸ % | ۷,۹۴۹ | ۱.۰۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸۲,۵۸۴ | ۹.۷۸ % | ۴۰,۱۶۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۵۱ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۵۴ | ۳۷.۴۱ % | ۷,۷۹۱ | ۰.۹۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۷۲,۱۵۹ | ۸.۴۳ % | ۵۱,۸۹۱ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۳۳ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۳۳۰ | ۳۷.۴۴ % | ۱۳,۰۳۵ | ۱.۵۲ % | ۲ | ۰ % |