ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۷۶,۷۵۸	۹.۹۱ %	۴۱,۹۸۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۸۷۵	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۴	۲۸.۳ %	۶,۶۷۳	۰.۸۶ %	۲	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۷,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۴۲,۱۷۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۳	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۴۹ %	۱۰,۴۷۳	۱.۳۶ %	۲	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷۸,۲۰۸	۱۰.۱۸ %	۴۲,۲۰۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۱۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۵۳ %	۱۰,۳۰۹	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۰,۵۹۶	۱۰.۵۲ %	۴۱,۹۱۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۷	۲۸.۳۹ %	۶,۸۲۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۵۴	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۳ %	۸,۵۱۰	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۹۹	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۳۷۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۲ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۴۶	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۶ %	۸,۲۱۲	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۲,۳۴۰	۱۰.۷۵ %	۴۲,۰۸۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۰۲	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۰۴۵	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۰,۷۰۰	۱۰.۵۵ %	۴۱,۸۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۰۹	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۸۳	۲۸.۳۶ %	۷,۸۴۷	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۱,۳۳۳	۱۰.۶۳ %	۵۲,۱۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۵ %	۱۰,۱۳۹	۱.۳۳ %	۲	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...150 »