ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۰,۳۵۷	۸.۷۹ %	۳۸,۹۹۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷,۴۵۰	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۴	۲۳.۰۱ %	۶,۸۸۷	۰.۷۵ %	۲	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۹,۷۷۵	۸.۷۴ %	۳۹,۰۶۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷,۱۲۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۴	۲۳.۰۴ %	۶,۷۲۱	۰.۷۴ %	۳	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۹,۳۱۳	۸.۷ %	۳۸,۹۶۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۷۰۵	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۴	۲۳.۰۶ %	۶,۵۵۵	۰.۷۲ %	۲	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۹,۳۱۳	۸.۷ %	۳۸,۹۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۴۵۷	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۴	۲۳.۰۷ %	۶,۳۹۰	۰.۷ %	۲	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۹,۳۱۳	۸.۷۱ %	۳۸,۹۶۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۲۰۹	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۴	۲۳.۰۹ %	۶,۲۲۵	۰.۶۸ %	۲	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۷,۸۳۳	۸.۵۵ %	۳۸,۸۵۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۸۹۹	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۴	۲۳.۲۳ %	۶,۰۶۰	۰.۶۷ %	۲	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۷۸,۷۶۵	۸.۶۵ %	۳۸,۹۵۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۰۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۰۹ %	۶,۹۵۷	۰.۷۶ %	۳	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۷,۵۴۵	۸.۵۳ %	۳۸,۹۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۱۴ %	۶,۷۹۲	۰.۷۵ %	۳	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۷۷,۵۵۲	۸.۵۴ %	۳۸,۶۵۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۹۵	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۱۷ %	۶,۶۲۷	۰.۷۳ %	۳	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۷۸,۵۵۳	۸.۶۲ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۷۹۱	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۶ %	۶,۴۶۲	۰.۷۱ %	۳	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...150 »