صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۷۸,۵۲۱ | ۱۰.۴ % | ۳۰,۱۳۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۹۰۶ | ۱۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۶۴ | ۲۹.۹۸ % | ۱۰,۴۷۳ | ۱.۳۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۷۸,۵۲۱ | ۱۰.۴۱ % | ۳۰,۱۳۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۷۷ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۶۴ | ۳۰ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۳۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۷۸,۰۱۷ | ۱۰.۳۶ % | ۲۹,۹۰۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۲۲ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۶۳ | ۳۰.۰۵ % | ۱۰,۱۳۳ | ۱.۳۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۷۷,۴۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۲۹,۹۰۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۴۹۹ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۰۶ | ۲۸.۶۸ % | ۲۱,۷۳۱ | ۲.۸۸ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۷۷,۹۵۵ | ۹.۶۶ % | ۲۹,۷۹۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۳۶ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۲۶ | ۲۶.۷۶ % | ۲۱,۵۶۱ | ۲.۶۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۰,۹۳۴ | ۹.۵۱ % | ۳۸,۱۰۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۰۸ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۶ | ۳۰.۶۶ % | ۹,۶۲۵ | ۱.۱۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۱,۱۸۶ | ۹.۵۵ % | ۳۷,۰۲۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۰۷ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۹۷ | ۲۵.۹ % | ۹,۴۵۶ | ۱.۱۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۲,۲۷۱ | ۹.۶۸ % | ۳۷,۲۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۸۸ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۹۷ | ۲۵.۸۹ % | ۹,۲۸۸ | ۱.۰۹ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۲,۲۷۱ | ۹.۶۸ % | ۳۷,۲۹۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۱۵ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۴۲ | ۲۵.۸۷ % | ۹,۳۷۴ | ۱.۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۲,۲۷۱ | ۹.۶۹ % | ۳۷,۲۹۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۴۴ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۴۲ | ۲۵.۸۸ % | ۹,۲۰۵ | ۱.۰۸ % | ۲ | ۰ % |