ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۷۹,۰۷۷	۸.۶ %	۲۸,۷۴۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۹۰۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۲	۲۲.۸۷ %	۹,۵۹۰	۱.۰۴ %	۳	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۹,۰۷۷	۸.۶ %	۲۸,۷۴۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۴۳	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۲	۲۲.۸۸ %	۹,۴۲۲	۱.۰۳ %	۳	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۷۹,۷۰۲	۸.۶۷ %	۲۸,۷۴۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۹۲۳	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۴	۲۲.۸۹ %	۹,۲۵۳	۱.۰۱ %	۳	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۰,۳۳۴	۸.۷۴ %	۲۸,۷۶۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۵۴۵	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۷	۲۲.۹۱ %	۱۳,۹۰۴	۱.۵۱ %	۳	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۰,۷۳۴	۸.۷۸ %	۳۵,۶۲۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۲۲۷	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۸	۲۲.۸۹ %	۷,۶۴۱	۰.۸۳ %	۳	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۱,۸۵۰	۸.۹ %	۳۵,۴۷۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۵۵۵	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۸	۲۲.۹ %	۱۱,۹۰۶	۱.۳ %	۳	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۱,۸۵۰	۸.۹۱ %	۳۵,۴۷۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۰۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۷	۲۲.۹۱ %	۱۱,۷۳۸	۱.۲۸ %	۳	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۱,۸۵۰	۸.۹۱ %	۳۵,۴۷۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۰۵۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۶	۲۲.۹۲ %	۱۱,۵۷۲	۱.۲۶ %	۳	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۱,۳۲۹	۸.۸۷ %	۳۹,۴۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۰۰	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۸	۲۲.۹۶ %	۷,۰۳۲	۰.۷۷ %	۳	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۰,۳۴۵	۸.۷۸ %	۳۹,۱۸۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۳۵۰	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۴	۲۲.۹۸ %	۷,۱۱۲	۰.۷۸ %	۳	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...150 »