ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸۲,۲۷۱	۹.۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۰۴	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۱ %	۹,۰۳۷	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸۲,۲۷۱	۹.۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۴۴	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۳ %	۸,۸۶۹	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۲,۲۷۱	۹.۷۱ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۳۷	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۵ %	۸,۷۰۲	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۵۵	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۲۹۹,۸۴۳	۳۲.۳۹ %	۸,۵۳۵	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۱,۰۱۲	۸.۷۴ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹ %	۹۷,۳۹۶	۱۰.۵۱ %	۲	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۵۲۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۱ %	۹۷,۲۲۹	۱۰.۵ %	۲	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۵۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۲ %	۹۷,۰۶۳	۱۰.۴۸ %	۲	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۹۸۰	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۳ %	۹۶,۸۹۷	۱۰.۴۷ %	۲	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۱,۰۱۲	۸.۷۶ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۱۱	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۴ %	۹۶,۷۳۱	۱۰.۴۶ %	۲	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۱,۰۱۲	۸.۷۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۱۴۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۶ %	۷,۵۳۷	۰.۸۲ %	۲	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...150 »