ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۰۳	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۳ %	۸,۳۶۵	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۴۲	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۴ %	۸,۱۹۸	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۰,۱۲۲	۱۰.۳ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۸۲	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۵ %	۸,۰۳۱	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۷۹,۴۳۳	۱۰.۲۴ %	۴۲,۹۶۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۷۰	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۵۳ %	۷,۸۶۵	۱.۰۱ %	۲	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷۹,۱۰۱	۱۰.۲۱ %	۴۲,۷۲۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۵۲۲	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۵۷ %	۷,۶۹۹	۰.۹۹ %	۲	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۸,۲۳۸	۱۰.۱۲ %	۴۲,۷۲۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۰۰	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۶۲ %	۷,۵۳۳	۰.۹۷ %	۲	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷۶,۹۳۹	۹.۹۸ %	۴۲,۴۳۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۸۹۷	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۶۹ %	۷,۳۶۷	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۶,۶۳۰	۹.۹۵ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۶۲	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۴ %	۷,۲۰۱	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۲۰۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۵ %	۷,۰۳۶	۰.۹۱ %	۲	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۴۳	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۶ %	۶,۸۷۱	۰.۸۹ %	۲	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...150 »