ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۴,۴۶۰	۱۰.۶۸ %	۴۱,۵۴۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۶۳	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۷	۲۶.۷۱ %	۹,۸۸۰	۱.۲۵ %	۳	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۳,۸۷۲	۱۰.۶۳ %	۴۱,۲۶۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۱۹۱	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۷	۲۶.۷۷ %	۹,۷۱۰	۱.۲۳ %	۲	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۴,۲۸۵	۱۰.۵ %	۴۴,۰۸۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۶۹۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۸	۲۷.۶۹ %	۹,۴۸۳	۱.۱۸ %	۲	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۱ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۵۸۲	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۸	۲۸.۲۲ %	۹,۳۴۷	۱.۱۹ %	۳	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۲ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۴۲۹	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۲۳ %	۹,۱۷۸	۱.۱۷ %	۳	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۲ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۷	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۲۵ %	۹,۰۱۰	۱.۱۵ %	۳	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۳,۰۷۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۶۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۳۳ %	۸,۸۴۲	۱.۱۳ %	۲	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۱,۹۷۸	۱۰.۴۷ %	۴۳,۴۰۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۲	۲۷.۳ %	۸,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۱,۳۳۵	۱۰.۴۱ %	۴۳,۳۴۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۷۰۰	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۱	۲۷.۳۵ %	۸,۵۰۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۰,۷۶۱	۱۰.۳۴ %	۴۳,۲۱۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۶۴	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۱	۲۷.۳۸ %	۸,۳۴۱	۱.۰۷ %	۲	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...152 »