ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۰,۹۳۸	۱۰.۶ %	۵۲,۷۴۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۷	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۹ %	۹,۹۶۹	۱.۳۱ %	۲	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۱ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۵۱	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۳ %	۱۱,۰۷۳	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۰۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۴ %	۱۰,۹۰۴	۱.۴۳ %	۲	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۵۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۶ %	۱۰,۷۳۵	۱.۴۱ %	۲	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۱۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۷ %	۱۰,۵۶۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۶۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۸ %	۱۰,۳۹۷	۱.۳۷ %	۲	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۱	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۰,۲۲۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۷۶,۸۰۵	۱۰.۱۲ %	۵۵,۷۸۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۹۳	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۲۷ %	۸,۸۱۹	۱.۱۶ %	۲	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۰۰۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۶ %	۸,۶۵۱	۱.۱۴ %	۲	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۲	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۷ %	۸,۴۸۴	۱.۱۲ %	۲	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...152 »