ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۷۶,۷۵۸	۹.۹۱ %	۴۱,۹۸۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۸۷۵	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۴	۲۸.۳ %	۶,۶۷۳	۰.۸۶ %	۲	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۷,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۴۲,۱۷۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۳	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۴۹ %	۱۰,۴۷۳	۱.۳۶ %	۲	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷۸,۲۰۸	۱۰.۱۸ %	۴۲,۲۰۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۱۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۵۳ %	۱۰,۳۰۹	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۰,۵۹۶	۱۰.۵۲ %	۴۱,۹۱۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۷	۲۸.۳۹ %	۶,۸۲۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۵۴	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۳ %	۸,۵۱۰	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۹۹	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۳۷۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۲ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۴۶	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۶ %	۸,۲۱۲	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۲,۳۴۰	۱۰.۷۵ %	۴۲,۰۸۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۰۲	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۰۴۵	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۰,۷۰۰	۱۰.۵۵ %	۴۱,۸۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۰۹	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۸۳	۲۸.۳۶ %	۷,۸۴۷	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۱,۳۳۳	۱۰.۶۳ %	۵۲,۱۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۵ %	۱۰,۱۳۹	۱.۳۳ %	۲	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...152 »