ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۳	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۶ %	۲,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸ %	۲,۱۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۲ %	۲,۰۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۵ %	۱,۸۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۷ %	۱,۶۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۹ %	۱,۴۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۷ %	۵,۸۸۲	۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۷۶	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۹ %	۵,۷۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۵ %	۵,۵۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۹۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۶ %	۵,۳۳۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...»