ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۶۱ %	۹,۹۶۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۳۹ %	۲۰,۱۲۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۴۲ %	۱۹,۹۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۳۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۱	۸۳.۳۳ %	۲۰,۴۳۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۴۱	۸۸.۲۲ %	۸,۷۹۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۲ %	۳۵,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۶ %	۳۵,۱۷۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۸۴۰	۸۸.۶۸ %	۱۱,۹۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۹۸	۸۳.۲۲ %	۴۶,۶۶۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۳ %	۶۶,۰۴۳	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146 147 148 149150151 152 »