ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۸۳۸	۶۸.۳۹ %	۳,۳۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۰۱	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۸.۹۲ %	۳,۲۱۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۱۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۳	۶۹.۰۹ %	۳,۰۲۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۱۱	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۳	۶۹.۱۱ %	۲,۸۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۳	۶۹.۱۸ %	۲,۶۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۰۸ %	۳,۱۳۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۱۱ %	۲,۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۶	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۱۶ %	۲,۷۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۵ %	۳,۲۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۱۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۷ %	۳,۰۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146 147148149 150 151 152 »