ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۹ %	۵,۱۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۱ %	۴,۹۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۳ %	۴,۷۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۷ %	۴,۶۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۹	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۱ %	۴,۴۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۳۸	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۸۳۲	۶۳.۶۴ %	۴,۲۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۶۲	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۳.۴۸ %	۴,۰۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۶۲	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۴.۷۷ %	۳,۸۹۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۶۲	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۴.۷۹ %	۳,۷۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۶۲	۳۴.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۳	۶۴.۸۱ %	۳,۵۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151 152 »