ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۹۶,۲۲۱	۳.۹۸ %	۲۹۷,۰۵۶	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۰۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱۶,۶۷۵	۲۵.۴۸ %	۶,۹۱۸	۰.۲۹ %	۱۰,۴۲۴	۰.۴۳ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۹۸,۵۳۸	۴.۰۷ %	۳۰۰,۶۰۴	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۰۵۳	۵۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۱۴۴	۲۵.۴۳ %	۱۶,۰۰۱	۰.۶۶ %	۱۰,۵۸۹	۰.۴۴ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۹,۴۶۱	۴.۰۹ %	۳۰۰,۱۸۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۷۴۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۵۸۶	۲۵.۰۷ %	۱۳,۲۷۶	۰.۵۵ %	۱۶,۹۷۵	۰.۷ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۹۷,۶۰۰	۴.۰۳ %	۲۹۷,۱۷۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۰۰۱	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۰,۰۵۱	۲۴.۳۴ %	۱۲,۹۴۰	۰.۵۳ %	۱۶,۶۳۱	۰.۶۹ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۶,۴۱۵	۳.۹۸ %	۲۹۳,۸۲۶	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۳۶۵	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۶۴	۲۴.۶۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۵ %	۲۲,۱۱۹	۰.۹۱ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۰۷۱	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۴۲	۲۴.۷۷ %	۶,۵۹۷	۰.۲۷ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۸۹۱	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۴۲	۲۴.۷۷ %	۶,۲۶۲	۰.۲۶ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۷۱۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۰	۲۴.۵۸ %	۱۰,۷۳۲	۰.۴۴ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸۲,۹۰۵	۳.۴۵ %	۲۹۰,۷۵۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۷۴۳	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۰	۲۴.۶۹ %	۱۰,۵۴۲	۰.۴۴ %	۲۱,۴۷۳	۰.۸۹ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۸۲,۳۰۰	۳.۴۳ %	۲۹۵,۸۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۵۶۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۱	۲۴.۶۹ %	۷,۷۳۸	۰.۳۲ %	۲۱,۰۹۰	۰.۸۸ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...153 »